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基金凈值 (2021-09-17)
1.7933
日漲跌幅
0.11%
翟森
任職時間:2016年6月至今
翟森先生,北京大學計算機應用技術碩士。曾擔任深圳前海大宇資本管理有限公司研究員。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾擔任研究中心行業研究員,現擔任平安科技創新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金(2020-12-29至今)基金經理。
基金全稱 | 平安靈活配置混合型證券投資基金 | ||
基金簡稱 | 平安靈活配置混合 | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 700004 | 續存時間 | 續存時間 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 2018-10-30 | 基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 |
業績比較基準 | 滬深 300 指數收益率×60% + 中證全債指數收益率×40% | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的股票(包含 中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、中期票據、央行票據、短期 融資券、超級短期融資券、商業銀行次級債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指 期貨、定期存款等銀行存款以及法律法規允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監 會的相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可 以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例范圍為 30%-80%,除股票外的其他 資產占基金資產的比例范圍為 20%-70%;權證投資比例不高于基金資產凈值的 3%,在扣除股 指期貨合約需繳納的交易保證金后,基金保留的現金或到期日在一年以內的政府債券的比例 合計不低于基金資產凈值的 5%,前述現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 |
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
前端 | 條件 | 費率 |
申購金額<50萬元 | 1.50% | |
50萬元≤申購金額<200萬元 | 1.00% | |
200萬元≤申購金額<500萬元 | 0.40% | |
申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率 | 持有時間(N) | 費率 |
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | |
30天≤N<1年 | 0.50% | |
1年≤N<2年 | 0.20% | |
2年≤N<3年 | 0.10% | |
N≥3年 | 0 |
管理費 | 1.50% |
托管費 | 0.25% |
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
暫無分紅記錄 |
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |
截至日期: 2021-06-30
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 71.62% |
基金投資 | 0.00 |
固定收益投資 | 13.71 |
貴金屬投資 | 0.00 |
金融衍生品投資 | 0.00 |
買入返售金融資產 | 0.00 |
銀行存款和結算備付金 | 13.49 |
其他 | 1.19 |
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600258 | 首旅酒店 | 79,100 | 1,887,326.00 | 3.90 |
600066 | 宇通客車 | 137,900 | 1,722,371.00 | 3.56 |
600741 | 華域汽車 | 63,300 | 1,662,891.00 | 3.43 |
002353 | 杰瑞股份 | 31,800 | 1,421,460.00 | 2.94 |
002677 | 浙江美大 | 77,200 | 1,411,216.00 | 2.91 |
601006 | 大秦鐵路 | 200,500 | 1,319,290.00 | 2.73 |
000513 | 麗珠集團 | 26,100 | 1,305,522.00 | 2.70 |
601658 | 郵儲銀行 | 258,100 | 1,295,662.00 | 2.68 |
600519 | 貴州茅臺 | 600 | 1,234,020.00 | 2.55 |
601111 | 中國國航 | 156,700 | 1,219,126.00 | 2.52 |
總計 | 14,478,884.00 | 29.92 |
債券代碼 | 股票名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
18040600001RZZ | 利爾轉債 | 7,630 | 1,063,164.20 | 2.20 |
20040600001DYZ | 大禹轉債 | 8,891 | 1,008,239.40 | 2.08 |
19040600001YZG | 鷹19轉債 | 8,380 | 988,756.20 | 2.04 |
19030500001GSX | G三峽EB1 | 6,560 | 787,987.20 | 1.63 |
20040600001TZQ | 魯泰轉債 | 5,360 | 536,000.00 | 1.11 |
總計 | 4,384,147.00 | 9.06 |
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
B | 采礦業 | 3.74 |
C | 制造業 | 43.60 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.01 |
E | 建筑業 | 0.02 |
F | 批發和零售業 | 6.16 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8.95 |
H | 住宿和餐飲業 | 5.91 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.02 |
J | 金融業 | 10.31 |
K | 房地產業 | 0.00 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 78.72 |
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
中國農業銀行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
北京銀行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇銀行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
北京懶貓金融信息服務有限公司 | 010-85965200 | www.lanmao.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
招商證券股份有限公司 | 95565;400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
廣發證券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
湘財證券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
萬聯證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
信達證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
浙商證券股份有限公司 | 967777 | www.stocke.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
國海證券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
國盛證券有限責任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
中航證券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
國融證券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
粵開證券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首創證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
上海愛建基金銷售有限公司 | 400-628-5888 | www.ajcf.com.cn | ||
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | corp.5irich.com | ||
眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | https:/fi.cmbchina.com/ | ||
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |