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平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業）
516180
指數型
中風險
基金凈值 (2021-09-17)
1.331
日漲跌幅
-1.06%
近1月:
3.29%
近3月:
44.30%
近6月:
64.75%
近1年:
0.00%
今年以來:
0.00%
成立以來：
33.10%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
劉潔倩
任職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學數學專業博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數投資中心指數研究員、基金經理助理。現擔任平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-10-11至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
補券查詢
| 基金全稱 | 平安中證光伏產業交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 516180 | 續存時間 | 續存時間 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2021-02-09 | 基金托管人 | 中信證券股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證光伏產業指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）。為更好地實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括主板、中小板、創業板及其他中國證監會允許投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債的純債部分、中期票據、短期融資券、超短期融資券、政府支持機構債、政府支持債券及其他中國證監會允許投資的債券）、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權、銀行存款（包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款）、同業存單、資產支持證券、債券回購、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金將根據法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。 本基金投資于標的指數的成份股及其備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%；投資港股通標的股票的比例不超過本基金股票（含存托憑證）資產的10%。本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于交易保證金一倍的現金。其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限制，本基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整投資范圍和投資比例規定。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金. |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.50% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
| M＜100萬份 | 0.8% |
| 100萬份≤M＜300萬份 | 0.5% |
| 300萬份≤M＜500萬份 | 0.3% |
| M≥500萬份 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2021-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 89.72% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 2.14 |
| 銀行存款和結算備付金 | 6.84 |
| 其他 | 1.30 |
暫無數據
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業）10大重倉持股明細 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量（股） | 市值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 300274 | 陽光電源 | 207,500 | 23,874,950.00 | 10.74 |
| 601012 | 隆基股份 | 262,540 | 23,324,053.60 | 10.49 |
| 600438 | 通威股份 | 501,600 | 21,704,232.00 | 9.76 |
| 002129 | 中環股份 | 480,900 | 18,562,740.00 | 8.35 |
| 300450 | 先導智能 | 228,280 | 13,728,759.20 | 6.17 |
| 600089 | 特變電工 | 830,925 | 10,677,386.25 | 4.80 |
| 603806 | 福斯特 | 85,180 | 8,954,973.40 | 4.03 |
| 601877 | 正泰電器 | 244,900 | 8,174,762.00 | 3.68 |
| 300316 | 晶盛機電 | 148,400 | 7,494,200.00 | 3.37 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 50,900 | 5,904,909.00 | 2.66 |
| 總計 | 142,400,965.45 | 64.05 | ||
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業）前5大重倉持債明細 截至日期:
| 債券代碼 | 股票名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
平安中證光伏產業ETF （場內簡稱：光伏產業）資產行業分布 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 0.00 |
| C | 制造業 | 89.79 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.33 |
| E | 建筑業 | 0.00 |
| F | 批發和零售業 | 0.01 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.00 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.01 |
| J | 金融業 | 0.02 |
| K | 房地產業 | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0.76 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.01 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.49 |
| 總計 | 94.42 |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 長江證券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 江海證券有限公司 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn | ||
申購贖回清單
現金模式
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-09-22 |
| 基金名稱 | 光伏產業 |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 一級市場基金代碼 | 516181 |
| 日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥-39221.55 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 1330952.45 |
| 基金份額凈值(元) | ￥1.331 |
| 2021-09-22日信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現金部分(元) | ￥-36923.55 |
| 現金替代比例上限 | 50.00000% |
| 當日累計申購份額上限 | 無 |
| 當日累計贖回份額上限 | 50,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 發布但不計算 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1000000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603806 | 福斯特 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603212 | 賽伍技術 | 100 | 必須 | 3471.000 | ||
| 603185 | 上機數控 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603105 | 芯能科技 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603063 | 禾望電氣 | 300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601908 | 京運通 | 1100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601877 | 正泰電器 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601865 | 福萊特 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601778 | 晶科科技 | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601222 | 林洋能源 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601137 | 博威合金 | 500 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601012 | 隆基股份 | 1300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600876 | 洛陽玻璃 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600770 | 綜藝股份 | 900 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600732 | 愛旭股份 | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600537 | 億晶光電 | 1000 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600438 | 通威股份 | 2600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600207 | 安彩高科 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600151 | 航天機電 | 1200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600089 | 特變電工 | 4300 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300842 | 帝科股份 | 100 | 深市 必須 | 9317.000 | ||
| 300776 | 帝爾激光 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 14680.000 |
| 300763 | 錦浪科技 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 19638.000 |
| 300751 | 邁為股份 | 100 | 深市 必須 | 58999.000 | ||
| 300724 | 捷佳偉創 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 28300.000 |
| 300450 | 先導智能 | 1100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 79541.000 |
| 300393 | 中來股份 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11512.000 |
| 300391 | 康躍科技 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4244.000 |
| 300317 | 珈偉新能 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2604.000 |
| 300316 | 晶盛機電 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 54176.000 |
| 300274 | 陽光電源 | 1100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 136378.000 |
| 300118 | 東方日升 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16584.000 |
| 300080 | 易成新能 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5117.000 |
| 003035 | 南網能源 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7866.000 |
| 002623 | 亞瑪頓 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4143.000 |
| 002617 | 露笑科技 | 1100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16115.000 |
| 002610 | 愛康科技 | 5200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 25948.000 |
| 002518 | 科士達 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7548.000 |
| 002506 | 協鑫集成 | 4100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 17015.000 |
| 002459 | 晶澳科技 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 23520.000 |
| 002335 | 科華數據 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9600.000 |
| 002309 | 中利集團 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4760.000 |
| 002218 | 拓日新能 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7470.000 |
| 002129 | 中環股份 | 2500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 113000.000 |
| 002079 | 蘇州固锝 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11452.000 |
| 002056 | 橫店東磁 | 1000 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 14600.000 |
| 000875 | 吉電股份 | 2000 | 深市 必須 | 14860.000 | ||
| 000591 | 太陽能 | 2500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 24125.000 |
| 000040 | 東旭藍天 | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4920.000 |
| 000012 | 南 玻A | 1600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 16480.000 |
申請補券信息查詢
服務提示：
1、若您通過滬市一級市場申購平安中證500交易型開放式指數證券投資基金可通過系統查詢其涉及的深市股票補券信息。
2、您可輸入任意一筆申購平安中證500交易型開放式指數證券投資基金的信息登錄本系統，包括申請成交編號(股東賬號)、申請日期、申請方向、申請數量進行查詢。其中，申請數量=申請份額/最小申贖單位、申請成交編號為申贖回申請后交易所返回的成交編號。股東賬號只支持歷史數據查詢
3、如需查詢當日申贖的補券信息，請選擇成交編碼登錄，通過股東賬號僅支持查詢2020-01-01之后的歷史交易日的補券信息。
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