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粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）
512970
指數型
中風險
基金凈值 (2021-09-17)
1.3817
日漲跌幅
1.05%
近1月:
-3.73%
近3月:
-5.00%
近6月:
-3.35%
近1年:
5.46%
今年以來:
-7.51%
成立以來：
38.17%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
成鈞
任職時間：2017年2月至今
成鈞先生，上海交通大學博士，南京大學和上海證券交易所博士后，曾任職于上海證券交易所、國泰基金管理有限公司、嘉實基金管理有限公司、中國平安人壽保險股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，現任ETF指數中心指數投資執行總經理。同時擔任平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金（2017-12-25至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金（2018-03-23至今）、平安滬深300交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中國A股國際交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-06-21至今）、平安中證500交易型開放式指數證券投資基金聯接基金（2018-09-05至今）、平安創業板交易型開放式指數證券投資基金（2019-03-15至今）、平安中證5-10年期國債活躍券交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中債-中高等級公司債利差因子交易型開放式指數證券投資基金（2019-07-30至今）、平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-09-23至今）、平安中債-0-5年廣東省地方政府債交易型開放式指數證券投資基金（2020-04-29至今）、平安股息精選滬港深股票型證券投資基金（2020-06-24至今）基金經理。
劉潔倩
任職時間：2018年8月至今
劉潔倩女士，浙江大學數學專業博士研究生。曾先后擔任國泰基金管理有限公司產品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指數投資中心指數研究員、基金經理助理。現擔任平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金（2019-10-11至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
申贖清單
補券查詢
| 基金全稱 | 平安中證粵港澳大灣區發展主題交易型開放式指數證券投資基金 | ||
| 基金簡稱 | 粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF） | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 512970 | 續存時間 | 續存時間 |
| 基金類型 | 指數型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2019-09-23 | 基金托管人 | 中國工商銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 中證粵港澳大灣區發展主題指數收益率 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股。為更好的實現投資目標，本基金還可投資于非成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票）、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債券等）、貨幣市場工具、權證、股指期貨、銀行存款、同業存單、資產支持證券、債券回購以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 在條件許可的情況下，基金管理人可在不改變本基金既有投資目標、策略和風險收益特征并在控制風險的前提下，根據相關法律法規，參與融資及轉融通證券出借業務，以提高投資效率及進行風險管理。 本基金投資于中證粵港澳大灣區發展主題指數的成份股及其備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于非現金基金資產的80%。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購費率 | 申購代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 贖回費率 | 贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金。 |
基金運作費
| 管理費 | 0.15% |
| 托管費 | 0.05% |
基金認購費
| M＜100萬 | 0.8% |
| 100萬≤M＜300萬 | 0.5% |
| 300萬≤M＜500萬 | 0.2% |
| M≥500萬 | 每筆1,000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）資產分布
統計時間
年
截至日期： 2021-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.83% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 0.00 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.91 |
| 銀行存款和結算備付金 | 1.44 |
| 其他 | 0.82 |
暫無數據
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）10大重倉持股明細 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量（股） | 市值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中國平安 | 554,713 | 35,656,951.64 | 8.16 |
| 600036 | 招商銀行 | 644,732 | 34,938,027.08 | 8.00 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 62,256 | 29,885,992.80 | 6.84 |
| 002594 | 比亞迪 | 94,373 | 23,687,623.00 | 5.42 |
| 002475 | 立訊精密 | 500,511 | 23,023,506.00 | 5.27 |
| 000333 | 美的集團 | 256,729 | 18,322,748.73 | 4.19 |
| 000651 | 格力電器 | 250,639 | 13,058,291.90 | 2.99 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 118,044 | 12,268,312.92 | 2.81 |
| 300124 | 匯川技術 | 161,199 | 11,970,637.74 | 2.74 |
| 000001 | 平安銀行 | 505,539 | 11,435,292.18 | 2.62 |
| 總計 | 214,247,383.99 | 49.04 | ||
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）前5大重倉持債明細 截至日期:
| 債券代碼 | 股票名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 暫無數據 | ||||
粵港澳大灣區ETF（場內簡稱：大灣區ETF）資產行業分布 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 0.30 |
| C | 制造業 | 63.17 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.58 |
| E | 建筑業 | 0.01 |
| F | 批發和零售業 | 0.22 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.04 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.71 |
| J | 金融業 | 21.11 |
| K | 房地產業 | 4.16 |
| L | 租賃和商務服務業 | 1.15 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 1.31 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.09 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0.53 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.56 |
| 總計 | 96.94 |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 國泰君安證券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商證券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 興業證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
申購贖回清單
現金模式
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-09-22 |
| 基金名稱 | 灣區ETF |
| 基金管理公司名稱 | 平安基金 |
| 一級市場基金代碼 | 512971 |
| 日信息內容 | |
|---|---|
| 現金差額(元) | ￥168.43 |
| 最小申購、贖回單位凈值(元) | 1381694.43 |
| 基金份額凈值(元) | ￥1.3817 |
| 2021-09-22日信息內容 | |
|---|---|
| 最小申購，贖回單位的預估現金部分(元) | ￥1885.43 |
| 現金替代比例上限 | 50.00000% |
| 當日累計申購份額上限 | 無 |
| 當日累計贖回份額上限 | 40,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 發布但不計算 |
| 最小申購、贖回單位(份) | 1000000 |
| 申購贖回允許情況 | 申購和贖回皆允許 |
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 證券數量 | 現金替代標志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：人民幣元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688321 | 微芯生物 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688208 | 道通科技 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 688036 | 傳音控股 | 0 | 必須 | 0.000 | ||
| 603882 | 金域醫學 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603833 | 歐派家居 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603288 | 海天味業 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603233 | 大參林 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603228 | 景旺電子 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 匯頂科技 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601615 | 明陽智能 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601318 | 中國平安 | 2100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 廣汽集團 | 800 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601139 | 深圳燃氣 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601138 | 工業富聯 | 600 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600999 | 招商證券 | 700 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600872 | 中炬高新 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600685 | 中船防務 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600446 | 金證股份 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600383 | 金地集團 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600332 | 白云山 | 100 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600183 | 生益科技 | 400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600048 | 保利發展 | 1400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600036 | 招商銀行 | 2400 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600029 | 南方航空 | 1200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600004 | 白云機場 | 200 | 允許 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300832 | 新產業 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 4603.000 |
| 300770 | 新媒股份 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 4820.000 |
| 300760 | 邁瑞醫療 | 200 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 72600.000 |
| 300724 | 捷佳偉創 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 14150.000 |
| 300676 | 華大基因 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 9196.000 |
| 300601 | 康泰生物 | 200 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 22530.000 |
| 300529 | 健帆生物 | 200 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 11212.000 |
| 300482 | 萬孚生物 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 4121.000 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 22690.000 |
| 300207 | 欣旺達 | 400 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 13196.000 |
| 300146 | 湯臣倍健 | 200 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 5224.000 |
| 300136 | 信維通信 | 400 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 9320.000 |
| 300124 | 匯川技術 | 600 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 39348.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 100 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 14410.000 |
| 300014 | 億緯鋰能 | 400 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 36332.000 |
| 300012 | 華測檢測 | 300 | 深市 退補 | 20.00000% | 20.00000% | 7605.000 |
| 003816 | 中國廣核 | 2300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6808.000 |
| 003035 | 南網能源 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 874.000 |
| 002945 | 華林證券 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1269.000 |
| 002939 | 長城證券 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2648.000 |
| 002938 | 鵬鼎控股 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9285.000 |
| 002920 | 德賽西威 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7836.000 |
| 002916 | 深南電路 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9189.000 |
| 002867 | 周大生 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1941.000 |
| 002841 | 視源股份 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8134.000 |
| 002797 | 第一創業 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 4428.000 |
| 002791 | 堅朗五金 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 13700.000 |
| 002745 | 木林森 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1659.000 |
| 002736 | 國信證券 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5965.000 |
| 002709 | 天賜材料 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 31008.000 |
| 002705 | 新寶股份 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1962.000 |
| 002683 | 宏大爆破 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5434.000 |
| 002625 | 光啟技術 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11250.000 |
| 002594 | 比亞迪 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 76536.000 |
| 002572 | 索菲亞 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1766.000 |
| 002511 | 中順潔柔 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1684.000 |
| 002475 | 立訊精密 | 1900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 63707.000 |
| 002465 | 海格通信 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7525.000 |
| 002456 | 歐菲光 | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6496.000 |
| 002429 | 兆馳股份 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1554.000 |
| 002399 | 海普瑞 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1617.000 |
| 002352 | 順豐控股 | 300 | 深市 必須 | 19080.000 | ||
| 002340 | 格林美 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 22032.000 |
| 002294 | 信立泰 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5588.000 |
| 002180 | 納思達 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7910.000 |
| 002152 | 廣電運通 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5085.000 |
| 002138 | 順絡電子 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6790.000 |
| 002030 | 達安基因 | 400 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 7796.000 |
| 002027 | 分眾傳媒 | 2000 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 14620.000 |
| 002008 | 大族激光 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 11964.000 |
| 001979 | 招商蛇口 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6426.000 |
| 001914 | 招商積余 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1278.000 |
| 000999 | 華潤三九 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2738.000 |
| 000987 | 越秀金控 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1714.000 |
| 000967 | 盈峰環境 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1282.000 |
| 000776 | 廣發證券 | 600 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 13962.000 |
| 000651 | 格力電器 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 34434.000 |
| 000636 | 風華高科 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 8079.000 |
| 000555 | 神州信息 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2658.000 |
| 000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3953.000 |
| 000333 | 美的集團 | 900 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 61434.000 |
| 000100 | TCL科技 | 5300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 35351.000 |
| 000089 | 深圳機場 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 1530.000 |
| 000069 | 華僑城A | 800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 5432.000 |
| 000066 | 中國長城 | 700 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 9317.000 |
| 000063 | 中興通訊 | 1200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 40800.000 |
| 000050 | 深天馬A | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 6990.000 |
| 000031 | 大悅城 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 706.000 |
| 000028 | 國藥一致 | 100 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3501.000 |
| 000027 | 深圳能源 | 300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 2598.000 |
| 000021 | 深科技 | 200 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 3024.000 |
| 000009 | 中國寶安 | 500 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 10750.000 |
| 000002 | 萬科A | 1300 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 24791.000 |
| 000001 | 平安銀行 | 1800 | 深市 退補 | 10.00000% | 10.00000% | 33354.000 |
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