平安基金管理有限公司

基金全稱	平安可轉債債券型證券投資基金（C類）
基金簡稱	平安可轉債C	單位面值	1元
基金代碼	007033	續存時間	續存時間
基金類型	債券型	基金風險等級	中風險
運作方式	開放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立時間	2019-08-07	基金托管人	中國銀行股份有限公司
業績比較基準	70%×中證可轉換債券指數收益率+20%×中債綜合財富（總值）指數收益率+10%×滬深300指數收益率
投資范圍	本基金的投資對象為各類型金融工具，包括國內依法公開發行上市交易的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、權證、債券（包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、政府支持機構債券、證券公司短期公司債券、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金資產、國債期貨等，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金的投資組合比例為：本基金對債券資產的投資比例不低于基金資產的80％，其中投資于可轉換債券（含可分離交易可轉債）的比例不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持不低于基金資產凈值的5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金參與國債期貨交易，應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。如果法律法規或中國證監會允許基金投資其他品種或變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍或可以調整上述投資品種的投資比例。

日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)

基金申購費率

前端	條件	費率
	申購金額	不收取

基金贖回費率

基金贖回費率	持有時間（N）	費率
	N＜7日	1.50%
	7日≤N≤30日	0.10%
	N＞30日	0

基金運作費

管理費	0.70%
托管費	0.20%
銷售服務費	0.40%

基金認購費

認購金額

不收取

基金分紅記錄

分紅年度	權益登記日	除息日	紅利發放日	每10份收益單位派系(元)
暫無分紅記錄

基金拆分記錄

拆分日期	拆分前凈值	拆分后凈值	拆分比例(%)
暫無拆分記錄！

平安可轉債C資產分布

統計時間

年

截至日期： 2021-06-30

資產分布	占總資產比例(%)
股票	8.69%
基金投資	0.00
固定收益投資	86.96
貴金屬投資	0.00
金融衍生品投資	0.00
買入返售金融資產	0.00
銀行存款和結算備付金	3.74
其他	0.62

暫無數據

平安可轉債C10大重倉持股明細截至日期: 2021-06-30

代碼	股票名稱	持倉量（股）	市值（元）	占凈資產比例（%）
601012	隆基股份	2,800	248,752.00	1.10
300760	邁瑞醫療	500	240,025.00	1.06
603259	藥明康德	1,360	212,962.40	0.94
600519	貴州茅臺	100	205,670.00	0.91
002311	海大集團	2,400	195,840.00	0.86
002230	科大訊飛	2,800	189,224.00	0.84
603303	得邦照明	11,400	179,550.00	0.79
000550	江鈴汽車	7,000	164,010.00	0.72
300750	寧德時代	300	160,440.00	0.71
688036	傳音控股	640	134,080.00	0.59
		總計	1,930,553.40	8.52

平安可轉債C前5大重倉持債明細截至日期: 2021-06-30

債券代碼	股票名稱	數量（張）	公允價值（元）	占凈資產比例（%）
19030500001GSX	G三峽EB1	20,810	2,499,697.20	11.03
18060500001ZYZ	18中油EB	23,180	2,370,155.00	10.46
17040600001DZZ	光大轉債	20,320	2,348,585.60	10.37
20010100010ZGZ	20國債10	13,000	1,300,000.00	5.74
17060500001ZYZ	17中油EB	10,910	1,122,639.00	4.96
		總計	9,641,076.80	42.56

平安可轉債C資產行業分布截至日期: 2021-06-30

代碼	行業名稱	占凈資產比例（%）
A	農、林、牧、漁業	0.00
B	采礦業	0.00
C	制造業	7.53
D	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00
E	建筑業	0.00
F	批發和零售業	0.00
G	交通運輸、倉儲和郵政業	0.00
H	住宿和餐飲業	0.00
I	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	1.07
J	金融業	0.00
K	房地產業	0.37
L	租賃和商務服務業	0.00
M	科學研究和技術服務業	0.94
N	水利、環境和公共設施管理業	0.00
O	居民服務、修理和其他服務業	0.00
P	教育	0.00
Q	衛生和社會工作	0.00
R	文化、體育和娛樂業	0.00
S	綜合	0.00
	總計	9.91

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上海中正達廣基金銷售有限公司	400-6767-523	www.zzwealth.cn
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