平安高等級債 A
006097
債券型
中低風險

基金凈值 (2021-09-17)

1.0951

日漲跌幅

0.00%

近1月: -0.04%
近3月: 3.92%
近6月: 4.56%
近1年: 5.85%
今年以來: 5.12%
成立以來: 9.51%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

段瑋婧

任職時間:2016年至今

段瑋婧女士,中山大學碩士。曾擔任中國中投證券有限責任公司投資經理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,曾擔任投資研究部固定收益組投資經理。2017年1月起擔任平安金管家貨幣市場基金(2017-01-05至今)、平安短債債券型證券投資基金(2018-05-16至今)、平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金(2019-09-04至今)、平安樂順39個月定期開放債券型證券投資基金(2019-12-25至今)、平安合聚1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-03-30至今)、平安合慶1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-19至今)、平安合興1年定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-06-24至今)、平安高等級債債券型證券投資基金(2020-09-02至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安高等級債債券型證券投資基金 ( A類 )
基金簡稱 平安高等級債 A 單位面值 1元
基金代碼 006097 續存時間 續存時間
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2019-05-29 基金托管人 中國銀行股份有限公司
業績比較基準 中債-中國高等級債券指數收益率
投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、同業存單、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資產比例不低于基金資產的80%,其中投資于債項信用等級為AAA級或以上的高等級非國家信用債券和國家信用債券合計比例不低于非現金基金資產的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
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