平安鑫利混合 A資產分布
統計時間
年
截至日期:
2021-06-30
資產分布 |
占總資產比例(%) |
股票
|
28.47%
|
基金投資
|
0.00
|
固定收益投資
|
59.76
|
貴金屬投資
|
0.00 |
金融衍生品投資
|
0.00 |
買入返售金融資產
|
0.00 |
銀行存款和結算備付金
|
5.83 |
其他
|
5.94
|
暫無數據
平安鑫利混合 A10大重倉持股明細 截至日期:
2021-06-30
代碼 |
股票名稱 |
持倉量(股) |
市值(元) |
占凈資產比例(%) |
002353 |
杰瑞股份 |
105,700 |
4,724,790.00 |
1.33 |
002677 |
浙江美大 |
254,700 |
4,655,916.00 |
1.31 |
600258 |
首旅酒店 |
192,500 |
4,593,050.00 |
1.30 |
600066 |
宇通客車 |
351,400 |
4,388,986.00 |
1.24 |
000513 |
麗珠集團 |
86,468 |
4,325,129.36 |
1.22 |
002327 |
富安娜 |
483,900 |
3,745,386.00 |
1.06 |
000333 |
美的集團 |
47,000 |
3,354,390.00 |
0.95 |
601006 |
大秦鐵路 |
506,800 |
3,334,744.00 |
0.94 |
300577 |
開潤股份 |
153,799 |
3,295,912.57 |
0.93 |
000915 |
華特達因 |
123,900 |
3,311,847.00 |
0.93 |
|
總計 |
39,734,386.36
|
11.21 |
平安鑫利混合 A前5大重倉持債明細 截至日期:
2021-06-30
債券代碼 |
股票名稱 |
數量(張) |
公允價值(元) |
占凈資產比例(%) |
19030300004ZSY |
19中石油MTN004 |
200,000 |
20,254,000.00 |
5.71 |
18030300002GDL |
18國電MTN002 |
200,000 |
20,198,000.00 |
5.70 |
18020300005KHZ |
國開1805 |
188,400 |
18,890,868.00 |
5.33 |
14030700001ZJF |
14吳中經發債 |
500,000 |
10,160,000.00 |
2.87 |
20020300001HXQ |
20華夏銀行 |
100,000 |
10,119,000.00 |
2.85 |
|
總計 |
79,621,868.00
|
22.46 |
平安鑫利混合 A資產行業分布 截至日期:
2021-06-30
代碼 |
行業名稱 |
占凈資產比例(%) |
A |
農、林、牧、漁業 |
0.00 |
B |
采礦業 |
1.23 |
C |
制造業 |
17.17 |
D |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 |
0.00 |
E |
建筑業 |
0.00 |
F |
批發和零售業 |
2.07 |
G |
交通運輸、倉儲和郵政業 |
2.84 |
H |
住宿和餐飲業 |
1.96 |
I |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 |
0.02 |
J |
金融業 |
4.04 |
K |
房地產業 |
0.00 |
L |
租賃和商務服務業 |
0.00 |
M |
科學研究和技術服務業 |
0.00 |
N |
水利、環境和公共設施管理業 |
0.00 |
O |
居民服務、修理和其他服務業 |
0.00 |
P |
教育 |
0.00 |
Q |
衛生和社會工作 |
0.00 |
R |
文化、體育和娛樂業 |
0.00 |
S |
綜合 |
0.00 |
|
總計 |
29.33
|