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平安鑫利混合 A
003626
混合型
中風險
基金凈值 (2021-09-17)
1.2012
日漲跌幅
-0.05%
近1月:
1.54%
近3月:
1.46%
近6月:
0.12%
近1年:
4.65%
今年以來:
3.02%
成立以來：
23.67%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
劉杰
任職時間：2017年至今
劉杰先生，外交學院經濟學碩士。曾先后擔任金元證券投資銀行部項目經理，天弘基金管理有限公司行業研究員、基金經理助理，英大基金管理有限公司專戶投資部投資經理、基金經理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾擔任投資研究部投資經理。現擔任平安行業先鋒混合型證券投資基金(2018-04-23至今)、平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金（2020-11-30至今）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安鑫利靈活配置混合型證券投資基金 （A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安鑫利混合 A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 003626 | 續存時間 | 續存時間 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2018-01-19 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 滬深300指數收益率×30%+中證綜合債指數收益率×70%。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票），衍生工具（權證、股指期貨、國債期貨等），債券（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政 府支持債券等中國證監會允許投資的債券），資產支持證券，債券回購，銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業存單、貨幣市場工具，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購金額＜50 萬元 | 0.80% | |
| 50萬元≤申購金額＜200萬元 | 0.50% | |
| 200萬元≤申購金額＜500萬元 | 0.10% | |
| 申購金額≥500萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| N<7天 | 1.5% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜365天 | 0.5% | |
| 365天≤N＜730天 | 0.25% | |
| N≥730天 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.60% |
| 托管費 | 0.10% |
基金認購費
| 認購金額＜50 萬元 | 0.60% |
| 50 萬元≤認購金額＜200 萬元 | 0.30% |
| 200 萬元≤認購金額＜500 萬元 | 0.08% |
| 認購金額≥500 萬元 | 每筆1000元 |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 2017 | 2017-12-06 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 0.296 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安鑫利混合 A資產分布
統計時間
年
截至日期： 2021-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 28.47% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 59.76 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 5.83 |
| 其他 | 5.94 |
暫無數據
平安鑫利混合 A10大重倉持股明細 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量（股） | 市值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 105,700 | 4,724,790.00 | 1.33 |
| 002677 | 浙江美大 | 254,700 | 4,655,916.00 | 1.31 |
| 600258 | 首旅酒店 | 192,500 | 4,593,050.00 | 1.30 |
| 600066 | 宇通客車 | 351,400 | 4,388,986.00 | 1.24 |
| 000513 | 麗珠集團 | 86,468 | 4,325,129.36 | 1.22 |
| 002327 | 富安娜 | 483,900 | 3,745,386.00 | 1.06 |
| 000333 | 美的集團 | 47,000 | 3,354,390.00 | 0.95 |
| 601006 | 大秦鐵路 | 506,800 | 3,334,744.00 | 0.94 |
| 300577 | 開潤股份 | 153,799 | 3,295,912.57 | 0.93 |
| 000915 | 華特達因 | 123,900 | 3,311,847.00 | 0.93 |
| 總計 | 39,734,386.36 | 11.21 | ||
平安鑫利混合 A前5大重倉持債明細 截至日期:
2021-06-30
| 債券代碼 | 股票名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 19030300004ZSY | 19中石油MTN004 | 200,000 | 20,254,000.00 | 5.71 |
| 18030300002GDL | 18國電MTN002 | 200,000 | 20,198,000.00 | 5.70 |
| 18020300005KHZ | 國開1805 | 188,400 | 18,890,868.00 | 5.33 |
| 14030700001ZJF | 14吳中經發債 | 500,000 | 10,160,000.00 | 2.87 |
| 20020300001HXQ | 20華夏銀行 | 100,000 | 10,119,000.00 | 2.85 |
| 總計 | 79,621,868.00 | 22.46 | ||
平安鑫利混合 A資產行業分布 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0.00 |
| B | 采礦業 | 1.23 |
| C | 制造業 | 17.17 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.00 |
| E | 建筑業 | 0.00 |
| F | 批發和零售業 | 2.07 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.84 |
| H | 住宿和餐飲業 | 1.96 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.02 |
| J | 金融業 | 4.04 |
| K | 房地產業 | 0.00 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0.00 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0.00 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.00 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0.00 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0.00 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 29.33 |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
| 嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-628-5888 | www.ajcf.com.cn | ||
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | corp.5irich.com | ||
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | https:/fi.cmbchina.com/ | ||
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