平安惠利純債
003568
債券型
中低風險

基金凈值 (2021-09-17)

1.1546

日漲跌幅

-0.02%

近1月: 0.03%
近3月: 1.61%
近6月: 2.71%
近1年: 4.24%
今年以來: 3.47%
成立以來: 24.89%
基金凈值 累計凈值
30天 90天 180天 1年 成立以來
基金經理

田元強

任職時間:2016年11月至今

田元強先生,西安交通大學工商管理碩士,曾先后擔任鵬元資信評估有限公司信用評級部分析師、生命保險資產管理有限公司信用評估部分析師、中國中投證券有限責任公司研究總部分析員。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投資中心固定收益高級研究員。現擔任平安交易型貨幣市場基金(2018-11-26至今)、平安3-5年期政策性金融債債券型證券投資基金(2019-02-22至今)、平安日增利貨幣市場基金(2019-03-21至今)、平安合信3個月定期開放債券型發起式證券投資基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期開放債券型證券投資基金(2020-08-25至今)、平安合錦定期開放債券型發起式證券投資基金(2020-08-25至今)基金經理。

基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
基金全稱 平安惠利純債債券型證券投資基金
基金簡稱 平安惠利純債 單位面值 1元
基金代碼 003568 續存時間 續存時間
基金類型 債券型 基金風險等級 中低風險
運作方式 開放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立時間 2016-11-18 基金托管人 平安銀行股份有限公司
業績比較基準 中債綜合指數(總財富)收益率×90%+1 年期定期存款利率 (稅后)×10%
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、國債期貨、債券回購、銀行存款等法律法規或中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金不投資于股票、權證等權益類資產。但可持有因所持可轉換公司債券轉股形成的股票、因持有股票被派發的權證、因投資于可分離交易可轉債等金融工具而產生的權證,因上述原因持有的股票和權證等資產,應在其可交易之日起10個交易日內賣出。基金的投資組合比例為:本基金對債券的投資比例不低于基金資產的80%;本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后,持有現金或者到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。本基金參與國債期貨交易,應符合法律法規規定和基金合同約定的投資限制并遵守相關期貨交易所的業務規則。如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
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