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平安鑫享混合A
001609
混合型
中風險
基金凈值 (2021-09-17)
1.5001
日漲跌幅
0.40%
近1月:
0.51%
近3月:
0.55%
近6月:
2.99%
近1年:
7.77%
今年以來:
2.82%
成立以來：
50.01%
基金凈值
累計凈值
30天
90天
180天
1年
成立以來
基金經理
丁琳
任職時間：2020年4月至今
丁琳女士，廈門大學國際金融專業碩士，曾擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經理，2020年4月加入平安基金管理有限公司，現擔任平安安心靈活配置混合型證券投資基金（2020-08-12至今）、平安鑫享混合型證券投資基金（2020-08-19至今）、平安核心優勢混合型證券投資基金（2020-08-31至今）、平安消費精選混合型證券投資基金（2021-01-05）基金經理。
基金概況
基金凈值
費率結構
基金分紅
投資組合
基金公告
銷售機構
| 基金全稱 | 平安鑫享混合型證券投資基金 ( A類） | ||
| 基金簡稱 | 平安鑫享混合A | 單位面值 | 1元 |
| 基金代碼 | 001609 | 續存時間 | 續存時間 |
| 基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | 中風險 |
| 運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立時間 | 2015-07-28 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
| 業績比較基準 | 滬深300 指數收益率×30%＋中證全債指數收益率×70% | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法公開發行上市的股票（包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款及其他銀行存款）、現金等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
基金申購費率
| 前端 | 條件 | 費率 |
| 申購金額<100萬元 | 1.20% | |
| 100萬元 ≤ 申購金額 ＜500萬元 | 0.80% | |
| 500萬元 ≤ 申購金額＜1000萬元 | 0.30% | |
| 申購金額 ≥1000萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率
| 基金贖回費率 | 持有時間（N） | 費率 |
| 1天≤ N<7天 | 1.5% | |
| 7天≤ N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N＜90天 | 0.50% | |
| 90天≤ N ＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N ＜365天 | 0.10% | |
| 365天≤N＜730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 不收取 |
基金運作費
| 管理費 | 0.80% |
| 托管費 | 0.20% |
基金認購費
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
| 暫無分紅記錄 | ||||
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
| 暫無拆分記錄！ | |||
平安鑫享混合A資產分布
統計時間
年
截至日期： 2021-06-30
| 資產分布 | 占總資產比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 24.59% |
| 基金投資 | 0.00 |
| 固定收益投資 | 71.49 |
| 貴金屬投資 | 0.00 |
| 金融衍生品投資 | 0.00 |
| 買入返售金融資產 | 0.00 |
| 銀行存款和結算備付金 | 2.49 |
| 其他 | 1.43 |
暫無數據
平安鑫享混合A10大重倉持股明細 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 股票名稱 | 持倉量（股） | 市值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 貴州茅臺 | 4,700 | 9,666,490.00 | 1.80 |
| 600036 | 招商銀行 | 114,000 | 6,177,660.00 | 1.15 |
| 600905 | 三峽能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 0.96 |
| 000858 | 五糧液 | 16,500 | 4,915,185.00 | 0.91 |
| 601166 | 興業銀行 | 175,600 | 3,608,580.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集團 | 48,800 | 3,482,856.00 | 0.65 |
| 002142 | 寧波銀行 | 82,200 | 3,203,334.00 | 0.60 |
| 002475 | 立訊精密 | 63,800 | 2,934,800.00 | 0.55 |
| 600276 | 恒瑞醫藥 | 43,440 | 2,952,616.80 | 0.55 |
| 601888 | 中國中免 | 9,200 | 2,760,920.00 | 0.51 |
| 總計 | 44,849,458.01 | 8.35 | ||
平安鑫享混合A前5大重倉持債明細 截至日期:
2021-06-30
| 債券代碼 | 股票名稱 | 數量（張） | 公允價值（元） | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 19030300010ZSJ | 19招商局MTN006A | 300,000 | 30,468,000.00 | 5.67 |
| 18030300001GDL | 18國電MTN001 | 300,000 | 30,240,000.00 | 5.63 |
| 16030500006HNJ | 16華能集MTN006 | 300,000 | 30,159,000.00 | 5.61 |
| 21030047002SGZ | 21蘇國資SCP002 | 300,000 | 30,051,000.00 | 5.59 |
| 16031000002GKT | 17國開投MTN001 | 200,000 | 20,512,000.00 | 3.82 |
| 總計 | 141,430,000.00 | 26.32 | ||
平安鑫享混合A資產行業分布 截至日期:
2021-06-30
| 代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例（%） |
|---|---|---|
| A | 農、林、牧、漁業 | 0.16 |
| B | 采礦業 | 0.27 |
| C | 制造業 | 14.13 |
| D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.96 |
| E | 建筑業 | 0.26 |
| F | 批發和零售業 | 0.10 |
| G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.28 |
| H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
| I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.49 |
| J | 金融業 | 5.48 |
| K | 房地產業 | 0.62 |
| L | 租賃和商務服務業 | 0.51 |
| M | 科學研究和技術服務業 | 0.62 |
| N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.01 |
| O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.03 |
| Q | 衛生和社會工作 | 0.66 |
| R | 文化、體育和娛樂業 | 0.05 |
| S | 綜合 | 0.00 |
| 總計 | 24.63 |
發行文件
定期公告
臨時公告
其他公告
| 平安基金直銷 | ||||
| 地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
| 深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml | |
| 代銷渠道 | ||||
| 銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
| 中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
| 興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
| 上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
| 喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
| 上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
| 騰安基金銷售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
| 民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
| 北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
| 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
| 上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
| 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
| 上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
| 乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
| 南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
| 浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
| 通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
| 北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
| 北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
| 海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
| 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海聯泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
| 北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
| 上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
| 上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
| 珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
| 和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
| 奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中證金牛（北京）投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 北京懶貓金融信息服務有限公司 | 010-85965200 | www.lanmao.com | ||
| 京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
| 北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
| 上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 萬聯證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
| 渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
| 華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信證券（山東）有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 東海證券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
| 中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
| 華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
| 首創證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
| 華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
| 宜信普澤（北京）基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
| 北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
| 玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
| 泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
| 上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 上海愛建基金銷售有限公司 | 400-628-5888 | www.ajcf.com.cn | ||
| 北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | corp.5irich.com | ||
| 眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 招商銀行股份有限公司 | 95555 | https:/fi.cmbchina.com/ | ||
| 大河財富基金銷售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com | ||
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