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基金凈值 (2021-09-17)
1.5001
日漲跌幅
0.40%
丁琳
任職時間:2020年4月至今
丁琳女士,廈門大學國際金融專業碩士,曾擔任摩根士丹利華鑫基金管理有限公司投資經理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,現擔任平安安心靈活配置混合型證券投資基金(2020-08-12至今)、平安鑫享混合型證券投資基金(2020-08-19至今)、平安核心優勢混合型證券投資基金(2020-08-31至今)、平安消費精選混合型證券投資基金(2021-01-05)基金經理。
基金全稱 | 平安鑫享混合型證券投資基金 ( A類) | ||
基金簡稱 | 平安鑫享混合A | 單位面值 | 1元 |
基金代碼 | 001609 | 續存時間 | 續存時間 |
基金類型 | 混合型 | 基金風險等級 | 中風險 |
運作方式 | 開放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立時間 | 2015-07-28 | 基金托管人 | 平安銀行股份有限公司 |
業績比較基準 | 滬深300 指數收益率×30%+中證全債指數收益率×70% | ||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法公開發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票)、衍生工具(權證、股指期貨等)、債券資產(包括國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券等中國證監會允許投資的債券)、資產支持證券、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、現金等固定收益類資產,以及法律法規或中國證監會允許投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) |
前端 | 條件 | 費率 |
申購金額<100萬元 | 1.20% | |
100萬元 ≤ 申購金額 <500萬元 | 0.80% | |
500萬元 ≤ 申購金額<1000萬元 | 0.30% | |
申購金額 ≥1000萬元 | 每筆1000元 |
基金贖回費率 | 持有時間(N) | 費率 |
1天≤ N<7天 | 1.5% | |
7天≤ N<30天 | 0.75% | |
30天≤ N<90天 | 0.50% | |
90天≤ N <180天 | 0.50% | |
180天≤ N <365天 | 0.10% | |
365天≤N<730天 | 0.05% | |
N≥730天 | 不收取 |
管理費 | 0.80% |
托管費 | 0.20% |
分紅年度 | 權益登記日 | 除息日 | 紅利發放日 | 每10份收益單位派系(元) |
暫無分紅記錄 |
拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例(%) |
暫無拆分記錄! |
截至日期: 2021-06-30
資產分布 | 占總資產比例(%) |
---|---|
股票 | 24.59% |
基金投資 | 0.00 |
固定收益投資 | 71.49 |
貴金屬投資 | 0.00 |
金融衍生品投資 | 0.00 |
買入返售金融資產 | 0.00 |
銀行存款和結算備付金 | 2.49 |
其他 | 1.43 |
代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺 | 4,700 | 9,666,490.00 | 1.80 |
600036 | 招商銀行 | 114,000 | 6,177,660.00 | 1.15 |
600905 | 三峽能源 | 907,763 | 5,147,016.21 | 0.96 |
000858 | 五糧液 | 16,500 | 4,915,185.00 | 0.91 |
601166 | 興業銀行 | 175,600 | 3,608,580.00 | 0.67 |
000333 | 美的集團 | 48,800 | 3,482,856.00 | 0.65 |
002142 | 寧波銀行 | 82,200 | 3,203,334.00 | 0.60 |
002475 | 立訊精密 | 63,800 | 2,934,800.00 | 0.55 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 43,440 | 2,952,616.80 | 0.55 |
601888 | 中國中免 | 9,200 | 2,760,920.00 | 0.51 |
總計 | 44,849,458.01 | 8.35 |
債券代碼 | 股票名稱 | 數量(張) | 公允價值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
19030300010ZSJ | 19招商局MTN006A | 300,000 | 30,468,000.00 | 5.67 |
18030300001GDL | 18國電MTN001 | 300,000 | 30,240,000.00 | 5.63 |
16030500006HNJ | 16華能集MTN006 | 300,000 | 30,159,000.00 | 5.61 |
21030047002SGZ | 21蘇國資SCP002 | 300,000 | 30,051,000.00 | 5.59 |
16031000002GKT | 17國開投MTN001 | 200,000 | 20,512,000.00 | 3.82 |
總計 | 141,430,000.00 | 26.32 |
代碼 | 行業名稱 | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|
A | 農、林、牧、漁業 | 0.16 |
B | 采礦業 | 0.27 |
C | 制造業 | 14.13 |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.96 |
E | 建筑業 | 0.26 |
F | 批發和零售業 | 0.10 |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.28 |
H | 住宿和餐飲業 | 0.00 |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.49 |
J | 金融業 | 5.48 |
K | 房地產業 | 0.62 |
L | 租賃和商務服務業 | 0.51 |
M | 科學研究和技術服務業 | 0.62 |
N | 水利、環境和公共設施管理業 | 0.01 |
O | 居民服務、修理和其他服務業 | 0.00 |
P | 教育 | 0.03 |
Q | 衛生和社會工作 | 0.66 |
R | 文化、體育和娛樂業 | 0.05 |
S | 綜合 | 0.00 |
總計 | 24.63 |
平安基金直銷 | ||||
地址 | 客服電話 | 傳真 | 網址 | |
深圳市福田區益田路5033號平安金融中心大廈34樓 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | http://www.jgdachu.com/index.shtml |
代銷渠道 | ||||
銷售商全稱 | 客服電話 | 網址 | ||
中國銀行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
中國建設銀行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511 | http://bank.pingan.com/ | ||
興業銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
中國民生銀行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
江蘇匯林保大基金銷售有限公司 | www.huilinbd.com | |||
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com | ||
喜鵲財富基金銷售有限公司 | 4006997719 | www.xiquefund.com | ||
上海陸享基金銷售有限公司 | 021-53398816 | http://www.luxxfund.com/ | ||
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com | ||
民商基金銷售(上海)有限公司 | 021-50206003 | http://www.msftec.com | ||
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ||
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn | ||
上海天天基金銷售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ||
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 400-0766-123 | www.fund123.cn | ||
上海長量基金銷售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海利得基金銷售有限公司 | 400-067-6266 | http://admin.leadfund.com. | ||
乾道盈泰基金銷售(北京)有限公司 | 400888080 | www.qiandaojr.com | ||
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ||
浦領基金銷售有限公司 | 400-012-5899 | www.zscffund.com | ||
通華財富(上海)基金銷售有限公司 | 95156 | https://www.tonghuafund.com | ||
北京恒天明澤基金銷售有限公司 | 400-8980-618 | www.chtfund.com | ||
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-905 | http://www.fundzone.cn | ||
海銀基金銷售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com | ||
濟安財富(北京)基金銷售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ||
上海聯泰基金銷售有限公司 | 4000-466-788 | www.66zichan.com | ||
北京微動利基金銷售有限公司 | 400-819-6665 | http://www.buyforyou.com.cn/ | ||
上海基煜基金銷售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中正達廣基金銷售有限公司 | 400-6767-523 | www.zzwealth.cn | ||
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com | ||
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ||
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-055-5671 | http://www.hgccpb.com | ||
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中證金牛(北京)投資咨詢有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
北京懶貓金融信息服務有限公司 | 010-85965200 | www.lanmao.com | ||
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳市金斧子基金銷售有限公司 | 4009500888 | www.jfzinv.com | ||
北京蛋卷基金銷售有限公司 | 400-061-8518 | https://danjuanapp.com | ||
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
弘業期貨股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
中國銀河證券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
安信證券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
西南證券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
萬聯證券股份有限公司 | 400-8888-133 | www.wlzq.cn | ||
渤海證券股份有限公司 | 4006515988 | www.ewww.com.cn | ||
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
大同證券有限責任公司 | 4007-121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
國聯證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
東海證券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
申萬宏源西部證券有限公司 | 4008000562 | www.hysec.com | ||
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
世紀證券有限責任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
第一創業證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
德邦證券股份有限公司 | 021-68761616 | www.tebon.com.cn | ||
華鑫證券有限責任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
中國中金財富證券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
東方財富證券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
英大證券有限責任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
天風證券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ||
首創證券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
開源證券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
中國平安人壽保險股份有限公司 | 95511轉1 | http://life.pingan.com/ | ||
華瑞保險銷售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
華融湘江銀行股份有限公司 | 96599 | www.hrxjbank.com.cn | ||
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
大連網金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.yibaijin.com | ||
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
深圳市金海九州基金銷售有限公司 | 4000993333 | www.jhjzfund.com | ||
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | https://fund.sina.com.cn/fund/web/index | ||
玄元保險代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com | ||
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ||
上海中歐財富基金銷售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
嘉實財富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
上海愛建基金銷售有限公司 | 400-628-5888 | www.ajcf.com.cn | ||
北京創金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | corp.5irich.com | ||
眾惠基金銷售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
招商銀行股份有限公司 | 95555 | https:/fi.cmbchina.com/ | ||
大河財富基金銷售有限公司 | 0851-88235678 | www.urainf.com |